Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 237,180 51/59 103,770 44/09 109,697 45/56 109,154 45/49
اوراق مشارکت 9,920 2/16 7,196 3/06 6,813 2/83 3,010 1/25
سپرده بانکی 179,416 39/03 108,532 46/11 107,946 44/83 109,870 45/79
وجه نقد -,188 -0/04 -,336 -0/14 -,195 -0/08 50 0/02
سایر دارایی ها 212,787 46/29 124,743 53 124,467 51/69 17,872 7/45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 116,782 25/4 47,299 20/1 55,448 23/03 58,127 24/22
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان