Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 222,506 49/61 112,360 45/39 111,579 44/48 111,426 44/32
اوراق مشارکت 9,270 2/07 4,846 1/96 5,008 2 6,966 2/77
سپرده بانکی 176,117 39/27 114,794 46/37 120,055 47/86 120,481 47/92
وجه نقد -,182 -0/04 -,105 -0/04 -,295 -0/12 50 0/02
سایر دارایی ها 216,922 48/36 130,457 52/7 134,550 53/64 12,494 4/97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,111 24/55 59,862 24/18 59,395 23/68 58,720 23/36
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان