Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 208,361 47.68 105,666 41.92 103,214 40.84 106,949 42.18
اوراق مشارکت 10,291 2.35 18,065 7.17 19,567 7.74 19,966 7.87
سپرده بانکی 172,520 39.48 114,683 45.5 115,718 45.79 116,841 46.08
وجه نقد -,202 -0.05 -,363 -0.14 -11 0 50 0.02
سایر دارایی ها 150,220 34.38 14,020 5.56 14,231 5.63 9,755 3.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 103,739 23.74 57,533 22.82 56,630 22.41 59,883 23.62
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان