Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 223,035 49.68 112,107 45.36 111,726 44.55 109,159 43.86
اوراق مشارکت 9,281 2.07 4,785 1.94 4,272 1.7 6,959 2.8
سپرده بانکی 176,237 39.26 114,603 46.37 120,156 47.91 120,245 48.31
وجه نقد -,183 -0.04 -,123 -0.05 -,279 -0.11 50 0.02
سایر دارایی ها 216,807 48.29 130,389 52.76 135,083 53.86 12,495 5.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,355 24.58 59,495 24.07 59,548 23.74 56,777 22.81
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان